Исходящие платежи

Исходящий платёж фиксирует списание денег со счёта компании или из кассы.

Типовые сценарии:

• оплата поставщику;
• возврат денег покупателю;
• прочие выплаты контрагентам.

Где находится

Откройте: «Расчёты» → «Операции» → «Исходящие платежи».

Создание исходящего платежа

1. Откройте список «Исходящие платежи».
2. Нажмите «Создать».
3. Заполните реквизиты.
4. При необходимости выполните разнесение оплаты по документам.
5. Сохраните документ.

Создание исходящего платежа из поступления

Если вы фиксируете оплаты поставщикам по документам, исходящий платёж можно создать прямо из поступления.

Как правило, это выглядит так:

1. Откройте нужное поступление.
2. Переведите документ в статус «К оплате» (если он ещё в черновике).
3. Нажмите «Оплатить».
4. Откроется карточка созданного исходящего платежа — проверьте реквизиты, при необходимости уточните сумму и сохраните.

Что обычно заполняется автоматически:

• контрагент и его счёт/касса;
• компания и её счёт/касса;
• тип платежа (в зависимости от типа поступления и настроек);
• валюта (если используется);
• сумма — как правило, равна текущему остатку к оплате по поступлению.

Что происходит с разнесением:

• система сразу выполняет разнесение оплаты на это поступление, чтобы задолженность уменьшилась;
• если требуется другое распределение (частичная оплата, оплата несколькими платежами), корректируйте разнесение в разделе «Разнесение оплат».

Что важно про статусы:

• действие «Оплатить» обычно доступно только для документа в статусе «К оплате»;
• созданный исходящий платёж, как правило, создаётся в статусе «К оплате» (то есть подготовлен для фиксации списания).

Основные реквизиты

Как правило, в исходящем платеже доступны:

• Тип — определяет, откуда списываются деньги (банк/касса) и какие счета можно выбрать.
• Дата и время.
• Номер.
• Сумма.
• Контрагент — кому перечислены деньги.
• Счёт/касса контрагента (если используется).
• Компания.
• Счёт/касса компании — откуда списаны деньги.
• Примечание.
• Основание.

Разнесение по документам и закрытие задолженности

Если вы ведёте расчёты по документам, исходящий платёж нужно разнести — чтобы он закрывал задолженность по выбранным документам.

В карточке исходящего платежа обычно доступен раздел «Разнесение оплат»:

• Разнесенные — уже привязанные суммы;
• Доступные — документы, которые можно оплатить;
• действие «Разнести».

Частичная оплата

Если сумма платежа меньше суммы документа, задолженность по документу останется частично открытой — её можно закрыть следующими платежами.

Одна выплата на несколько документов

Исходящий платёж можно разнести на несколько документов (например, оплатить несколько поступлений одной суммой).

Переплата и аванс

Если перечислено больше, чем разнесено по документам:

• остаток может оставаться не разнесенным до уточнения,
• либо учитываться как аванс (если используется соответствующий механизм).

Поиск «не разнесенных» платежей

В списке исходящих платежей может быть фильтр «Не разнесенные» — он помогает найти платежи, которые ещё не связаны с документами.

Печать

Если в конфигурации включены печатные формы, исходящий платёж можно распечатать.

Подробнее: Печать и отчётность.

Типовые ситуации и решения

Платёж введён, но задолженность по документам не изменилась

Обычно нужно выполнить разнесение оплат по документам.

Не получается выбрать счёт/кассу

Проверьте соответствие типа платежа и выбранного счёта/кассы (банк/касса). При необходимости измените тип.

Не вижу кнопку «Оплатить» в поступлении

Обычно это связано с одним из факторов:

• поступление не переведено в статус «К оплате»;
• для типа поступления не настроен подходящий тип исходящего платежа;
• по поступлению нет остатка к оплате (уже оплачено или сумма к оплате равна нулю).