Возвраты и корректы
В разделе «Расчёты» есть несколько механизмов для оформления возвратов и корректов ранее проведённых документов. Они делятся на две категории:
- Корректы — отдельные документы, которые исправляют ранее подтверждённое поступление или реализацию, не отменяя оригинал (см. разделы «Корректы поступлений» и «Корректы реализаций» ниже).
- Возвраты — оформляются документом противоположного типа, у которого на типе включён признак Return:
- возврат покупателя — это поступление, у типа которого включён признак Return; оно реверсирует реализацию со стороны поставщика;
- возврат поставщику — это реализация, у типа которой включён признак Return; она реверсирует поступление со стороны покупателя.
Точный набор документов и их названия зависят от конфигурации.
Когда использовать
- если нужно уменьшить (или иначе скорректировать) ранее выставленную сумму → используйте корректу;
- если покупатель возвращает товар после реализации → оформите возврат покупателя (возвратное поступление);
- если вы возвращаете товар поставщику после поступления → оформите возврат поставщику (возвратную реализацию);
- если нужно исправить налоги или суммы в уже подтверждённом документе → используйте корректу.
Связь с исходными документами
Корректы всегда привязаны к конкретному исходному документу через поле «Оригинальное поступление» / «Оригинальная реализация». Возвраты (возвраты покупателя / возвраты поставщику) хранят построчные ссылки на строки исходного документа, поэтому система может отслеживать, сколько по какой строке оригинала уже возвращено.
Корректы поступлений
Корректы поступлений используются для изменения существующего поступления.
Где находится
- Откройте «Расчёты» -> «Операции» -> «Поступления».
- Откройте поступление, которое нужно скорректировать.
- Нажмите «Создать Корректу».
Система создаст новое поступление и свяжет его с исходным в поле «Оригинальное поступление».
Правила проверки
Система контролирует следующие правила:
- поставщик корректы должен совпадать с поставщиком оригинального поступления;
- организация корректы должна совпадать с организацией оригинального поступления;
- в качестве оригинального нельзя указывать документ, который сам является корректой.
Если создавать корректу из уже скорректированного документа, новая корректа всё равно будет связана с тем же оригинальным поступлением.
Режимы корректы
Корректа-замена (по умолчанию)
Используйте этот режим, когда корректа должна заменить значения предыдущей версии.
- предыдущим документом считается предыдущая корректа в цепочке;
- если предыдущей корректы нет, предыдущим документом считается оригинальное поступление;
- Коррекция суммы рассчитывается как
текущая сумма - предыдущая сумма(эффект замены относительно предыдущего документа).
Сторнирующая корректа
Используйте этот режим, когда сам документ корректы уже содержит сторнирующие/замещающие значения (например, отрицательные строки).
- включите флаг «Сторно» в корректе поступления;
- в этом режиме Коррекция суммы берётся из суммы самой корректы;
- расчёт не выполняется от предыдущего документа.
Цепочка корректов в карточке поступления
В карточке поступления вкладка «Корректы» показывает:
- все связанные корректы с индексом, датой, статусом и суммами;
- количество корректов в бейдже вкладки.
В подвале также отображаются итоговые показатели корректов, в том числе:
- значения последней не сторнирующей корректы;
- итоги с учётом сторнирующих корректов;
- показатели корректы для текущего открытого документа корректы.
Поведение задолженности
При изменении суммы корректы поступления задолженность пересчитывается автоматически:
- сумма корректы преобразуется в сумму корректировочной задолженности;
- разнесение между оригинальным поступлением и корректой обновляется автоматически;
- корректы поступлений участвуют в отдельном контуре корректировочной задолженности.
Типовой сценарий
- Откройте оригинальное поступление.
- Нажмите «Создать Корректу».
- Измените строки и суммы.
- Включайте «Сторно» только если сам документ корректы содержит сторнирующие/замещающие значения.
- Сохраните и проведите документ по вашему процессу.
- Проверьте показатели во вкладке «Корректы» и в Задолженность и календарь платежей.
Корректы реализаций
Корректы реализаций работают аналогично корректам поступлений, но с одним важным отличием: они поддерживают только режим замещения — на корректе реализации нет признака «Сторно». Формула замещения и навигация по цепочке корректов такие же, как у поступлений.
Чтобы создать корректу реализации:
- Откройте «Расчёты» → «Операции» → «Реализации».
- Откройте реализацию, которую нужно скорректировать.
- Нажмите «Создать Корректу».
- Измените строки и суммы так, чтобы они описывали скорректированное состояние реализации.
- Сохраните и проведите документ.
Проверки совпадают с проверками для корректов поступлений (совпадение покупателя / компании, запрет цепочки «корректа корректы» и т. п.).
Возвраты покупателя (возвратные поступления)
Возврат покупателя реализован как поступление, у типа которого включён признак Return. Он используется для оформления возврата товара покупателем — покупатель возвращает товар, ранее проданный ему по реализации.
Как создать возврат покупателя
В карточке исходной реализации действие Return появляется, как только реализация переведена в «К оплате», и остаётся видимым во всех последующих статусах — в том числе в «Оплачено» и даже в «Отменен» (лежащий в основе признак «к оплате» никогда не сбрасывается, поэтому отмена продажи не скрывает действие возврата). Действие скрыто только пока реализация находится в статусе «Черновик», и недоступно из списка — нужно открыть саму реализацию. Нажмите действие, чтобы создать новое поступление:
- типа поступления, привязанного к типу реализации (через настройку Return type на типе реализации);
- с покупателем в роли поставщика;
- со строками, скопированными из реализации — переносятся результирующая цена (после скидки) и применённые налоги.
Каждая строка возврата покупателя сохраняет ссылку на строку исходной реализации, поэтому система может посчитать возвращённое количество (Returned) по каждой строке реализации и (опционально) запретить возврат больше, чем было продано — через признак «Проверять возвращенное количество».
Жизненный цикл
Возврат покупателя дальше идёт по обычному жизненному циклу поступления (Черновик → К оплате → Оплачено, и может быть отменён). Его сумма компенсирует на балансе покупателя продажу, изначально оформленную исходной реализацией. (Поскольку действие возврата остаётся доступным даже для отменённого источника, возврат покупателя можно оформить и по отменённой реализации — тогда он просто фиксирует отдельный документ обратного направления.) Если используется складской контур, возврат покупателя привязан к возвратному типу приёмки (return), поэтому может вернуть возвращённый товар на склад.
Помимо стандартного возврата покупателя, в модуле есть тип «Возврат покупателя (чек)» (для розничных возвратов через кассу), который может автоматически создавать соответствующую приёмку.
Щелчок по ячейке Returned в строке реализации открывает всплывающий список «Возвраты» с документами возвратов, оформленными по этой строке.
Возвраты поставщику (возвратные реализации)
Возврат поставщику реализован как реализация, у типа которой включён признак Return. Он используется для оформления возврата товара поставщику — товар, ранее полученный по поступлению, возвращается поставщику.
Как создать возврат поставщику
В карточке исходного поступления действие Return появляется, как только поступление переведено в «К оплате», и остаётся видимым во всех последующих статусах — в том числе в «Оплачено» и даже в «Отменен» (лежащий в основе признак «к оплате» никогда не сбрасывается, поэтому отмена закупки не скрывает действие возврата). Действие скрыто только пока поступление находится в статусе «Черновик», и недоступно из списка — нужно открыть само поступление. Нажмите действие, чтобы создать новую реализацию:
- типа реализации, привязанного к типу поступления (через настройку Return type на типе поступления);
- с поставщиком в роли покупателя;
- со строками, скопированными из поступления — переносятся базовая цена и применённые налоги.
Каждая строка возврата поставщику сохраняет ссылку на строку исходного поступления. Доступен тот же механизм «Проверять возвращенное количество».
Жизненный цикл
Возврат поставщику дальше идёт по обычному жизненному циклу реализации (Черновик → К оплате → Оплачено, и может быть отменён). Его сумма компенсирует на балансе поставщика покупку, изначально оформленную исходным поступлением. Если используется складской контур, возврат поставщику привязан к возвратному типу отгрузки (return), поэтому может отгрузить возвращённый товар со склада.
Какой механизм выбрать
| Ситуация | Использовать |
|---|---|
| Сумма поступления/реализации указана неверно и её нужно исправить | Корректу (поступления или реализации) |
| Покупатель возвращает товар после выставления реализации | Возврат покупателя |
| Вы возвращаете товар поставщику после регистрации поступления | Возврат поставщику |
| Поступление нужно полностью сторнировать (документ с отрицательной суммой) | Корректу поступления с признаком «Сторно» |