Перейти к основному содержимому

Возвраты и корректировки

В разделе «Расчёты» доступны документы для корректировки обязательств:

  • возврат;
  • корректировочный документ.

Названия и точный набор документов зависят от конфигурации.

Когда использовать​

  • если нужно уменьшить ранее выставленную сумму;
  • если произошёл возврат товара;
  • если нужно исправить налоги или суммы.

Связь с исходными документами​

Документы возврата/корректировки обычно привязываются:

Корректировки поступлений​

Корректировки поступлений используются для изменения существующего поступления.

Где находится​

  1. Откройте «Расчёты» -> «Операции» -> «Поступления».
  2. Откройте поступление, которое нужно скорректировать.
  3. Нажмите «Создать корректировку».

Система создаст новое поступление и свяжет его с исходным в поле «Исходное поступление».

Правила проверки​

Система контролирует следующие правила:

  • поставщик корректировки должен совпадать с поставщиком исходного поступления;
  • организация корректировки должна совпадать с организацией исходного поступления;
  • в качестве исходного нельзя указывать документ, который сам является корректировкой.

Если создавать корректировку из уже скорректированного документа, новая корректировка все равно будет связана с тем же исходным поступлением.

Режимы корректировки​

Корректировка-замена (по умолчанию)​

Используйте этот режим, когда корректировка должна заменить значения предыдущей версии.

  • предыдущим документом считается предыдущая корректировка в цепочке;
  • если предыдущей корректировки нет, предыдущим документом считается исходное поступление;
  • Сумма корректировки рассчитывается как текущая сумма - предыдущая сумма (эффект замены относительно предыдущего документа).

Сторнирующая корректировка​

Используйте этот режим, когда сам документ корректировки уже содержит сторнирующие/замещающие значения (например, отрицательные строки).

  • включите флаг «Сторно» в корректировке поступления;
  • в этом режиме Сумма корректировки берется из суммы самой корректировки;
  • расчет не выполняется от предыдущего документа.

Цепочка корректировок в карточке поступления​

В карточке поступления вкладка «Корректировки» показывает:

  • все связанные корректировки с индексом, датой, статусом и суммами;
  • количество корректировок в бейдже вкладки.

В подвале также отображаются итоговые показатели корректировок, в том числе:

  • значения последней не сторнирующей корректировки;
  • итоги с учетом сторнирующих корректировок;
  • показатели корректировки для текущего открытого документа корректировки.

Поведение задолженности​

При изменении суммы корректировки поступления задолженность пересчитывается автоматически:

  • сумма корректировки преобразуется в сумму корректировочной задолженности;
  • разнесение между исходным поступлением и корректировкой обновляется автоматически;
  • корректировки поступлений участвуют в отдельном контуре корректировочной задолженности.

Типовой сценарий​

  1. Откройте исходное поступление.
  2. Нажмите «Создать корректировку».
  3. Измените строки и суммы.
  4. Включайте «Сторно» только если сам документ корректировки содержит сторнирующие/замещающие значения.
  5. Сохраните и проведите документ по вашему процессу.
  6. Проверьте показатели во вкладке «Корректировки» и в Задолженность и календарь платежей.