Входящие платежи

Входящий платёж фиксирует поступление денег от контрагента (например, от покупателя) на счёт компании или в кассу.

Обычно входящий платёж используют, чтобы:

• зарегистрировать факт поступления средств;
• разнести оплату по документам (закрыть задолженность по реализациям);
• увидеть, какие документы оплачены полностью/частично и какая задолженность осталась.

Где находится

Откройте: «Расчёты» → «Операции» → «Входящие платежи».

Создание входящего платежа

1. Откройте список «Входящие платежи».
2. Нажмите «Создать».
3. Заполните обязательные реквизиты (см. ниже).
4. При необходимости выполните разнесение оплаты по документам.
5. Сохраните документ.

Создание входящего платежа из реализации

Если вы фиксируете оплаты по реализациям, входящий платёж можно создать прямо из документа.

Как правило, это выглядит так:

1. Откройте нужную реализацию.
2. Переведите документ в статус «К оплате» (если он ещё в черновике).
3. Нажмите «Оплатить».
4. Откроется карточка созданного входящего платежа — проверьте реквизиты и сохраните.

Что обычно заполняется автоматически:

• контрагент и его счёт/касса;
• компания и её счёт/касса;
• тип платежа (в зависимости от типа реализации и настроек);
• валюта (если используется);
• сумма — как правило, равна текущему остатку к оплате по реализации.

Что происходит с разнесением:

• система сразу выполняет разнесение оплаты на эту реализацию, чтобы задолженность уменьшилась;
• если вы измените сумму платежа или нужно разнести оплату иначе, корректировку можно сделать в разделе «Разнесение оплат».

Что важно про статусы:

• действие «Оплатить» доступно только для документа в статусе «К оплате»;
• созданный входящий платёж сразу получает статус «Выполнен» (то есть фиксирует факт поступления средств).

Входящий платёж, созданный вручную, начинается со статуса «Черновик»; используйте действие «Провести», чтобы провести его. У входящих платежей нет отдельного этапа «К оплате» — жизненный цикл: «Черновик» → «Выполнен» → «Отменен».

Основные реквизиты

Набор полей может отличаться в зависимости от настроек, но типовая карточка входящего платежа содержит:

• Тип — определяет, откуда пришли деньги (банк/касса) и какие счета можно выбрать.
• Дата и время — когда зафиксировано поступление.
• Номер — внутренний номер документа.
• Сумма — сумма поступления.
• Контрагент — от кого поступили деньги.
• Счёт/касса контрагента (если используется) — реквизиты контрагента.
• Компания — организация, в которую поступили деньги.
• Счёт/касса компании — куда поступили деньги (банковский счёт или касса).
• Валюта — определяется из счёта компании/типа.
• Статья ДДС — статья движения денежных средств, допустимая для выбранного типа платежа.
• Примечание — произвольный комментарий.
• Ссылка — короткая строка-ссылка (например, номер документа плательщика). Если она содержит номер документа, система автоматически разносит платёж на эту задолженность (см. ниже).

Встроенные типы платежей покрывают типовые случаи — оплата покупателя (банк/касса), возврат от поставщика (банк/касса), внутренний перевод и начальный остаток. Тип, отмеченный признаком Внутренний платеж, требует, чтобы контрагентом была одна из ваших собственных компаний.

Что важно при выборе счетов/касс

Тип платежа влияет на доступность вариантов:

• для некоторых типов доступны только банковские счета;
• для других — только касса.

Если выбран счёт/касса, который не соответствует типу платежа, система может не дать сохранить документ.

Разнесение по документам и закрытие задолженности

Чтобы входящий платёж уменьшил задолженность по конкретным документам, его нужно разнести.

В карточке платежа доступен раздел «Разнесение оплат», где видно:

• Разнесенные — суммы, уже привязанные к документам;
• Доступно — документы, которые можно оплатить данным платежом (для входящего платежа это реализации покупателей);
• действие «Разнести» — привязать сумму к выбранному документу.

Разнесение допускается только между документами одного контрагента и одной компании.

Как разнести оплату

1. Откройте входящий платёж.
2. Перейдите в раздел «Разнесение оплат».
3. В списке «Доступно» выберите документ, который нужно оплатить.
4. Нажмите «Разнести» (или просто дважды кликните по строке).
5. Проверьте, что в списке «Разнесенные» появилась строка с суммой разнесения.

Подсказка: если заполнить поле Ссылка номером реализации, платёж разносится на эту реализацию автоматически — ручное действие не требуется.

Частичная оплата

Если сумма платежа меньше суммы документа:

• документ будет оплачен частично;
• оставшаяся сумма останется как задолженность;
• вы сможете закрыть остаток следующими платежами.

Одна оплата на несколько документов

Если контрагент оплатил сразу несколько документов, разнесите платёж на несколько строк — по каждому документу отдельно.

Переплата

Если сумма платежа больше разнесённой суммы, остаток остаётся не разнесенным и может быть применён к более поздним документам того же контрагента. (Предоплаты, которые нужно зачесть против конкретной будущей продажи, обрабатываются через авансовые реализации, а не через сам платёж — см. Реализации.)

Связь с исходящим платежом

Если у типа платежа задан связанный исходящий тип, у проведённого входящего платежа появляется действие «Создать исходящий платеж» (или он создаётся автоматически, если у типа установлен признак «Автоматически создавать исходящий платеж»). Это используется для внутренних переводов между вашими собственными счетами — входящий «перевод на» в паре с исходящим «перевод со».

Поиск «не разнесенных» платежей

В списке входящих платежей есть фильтр «Не разнесенные» — он помогает быстро найти платежи, которые ещё не связаны с документами и потому не закрывают остаток («Осталось») конкретного документа. (Такой платёж всё равно влияет на общий баланс контрагента.)

Печать

Предопределённая печатная форма называется «Входящий платеж»; печать использует шаблоны входящего платежа, настроенные для типа платежа.

Подробнее: Печать и отчётность.

Типовые ситуации и решения

Платёж введён, но задолженность не уменьшилась

Проверьте:

1. Выполнено ли разнесение оплат по документам.
2. Выбран ли правильный контрагент и компания.
3. Не отменён ли документ (если в вашей конфигурации используется отмена).

Не получается выбрать счёт/кассу

Обычно причина — несоответствие типа платежа и вида счёта/кассы. Попробуйте:

• изменить тип платежа;
• выбрать другой счёт/кассу компании.

Не вижу кнопку «Оплатить» в реализации

Обычно это связано с одним из факторов:

• реализация не переведена в статус «К оплате»;
• для типа реализации не настроен подходящий тип входящего платежа;
• по реализации нет остатка к оплате (уже оплачено или сумма к оплате равна нулю).