Задолженность и календарь платежей
Задолженность
В разделе «Расчёты» документы и платежи трактуются как записи задолженности со знаком: поступления и входящие платежи создают долг в одну сторону, реализации и исходящие платежи — в другую. Различают две величины:
- Долг по контрагенту / договору — сумма со знаком всех активных документов контрагента или договора. Этот итог существует, как только существует документ; он не зависит от разнесения. Суммы приводятся к валюте по умолчанию (если пересчёт не отключён в настройках).
- Остаток (Осталось) — для отдельного документа это его сумма минус разнесённые платежи. Именно эта величина уменьшается, когда вы разносите платёж.
Что важно понимать:
- документ в статусе «Отменен» исключается из любого расчёта задолженности;
- Просроченный долг — это часть долга, у которой дата «Оплатить до» уже в прошлом;
- разнесение влияет только на показатели уровня документа — «Осталось» / «Оплачено»; итог по контрагенту отражает документ с момента его ввода.
Выделенные представления «Долги по контрагенту» и «Долги по договору» перечисляют каждую запись задолженности (тип, номер, дата, «Оплатить до», компания, сумма, «Осталось», накопительный «Долг») с фильтром «Просроченные» и показывают итоги «Долг» и «Просроченный долг» по контрагенту/договору.
Как погашается задолженность
- Создайте платёж.
- Разнесите платёж на документ (или на несколько документов). Разнесение может произойти и автоматически, если «Ссылка» платежа содержит номер документа.
- После разнесения остаток документа («Осталось») уменьшается; когда он достигает нуля, документ помечается статусом «Оплачено».
Если платёж разнесён на несколько документов, остаток уменьшается по каждому документу на соответствующую сумму.
Календарь платежей
«Платежный календарь» («Расчёты» → «Отчётность» → «Платежный календарь») показывает остаток задолженности, распределённый по диапазону дат, — чтобы видеть, когда деньги должны прийти и уйти.
Структура формы:
- сверху выбираются компания и интервал дат; кнопки < / > сдвигают интервал на месяц назад/вперёд. Изначально интервал — сегодня … сегодня + 14 дней.
- «Остаток денежных средств» показывает текущий остаток по счетам компании.
- «Долг до» — остаток задолженности, у которого дата «Оплатить до» приходится на период до начала интервала.
- далее идёт по одной колонке на каждую дату интервала; в каждой ячейке — чистое изменение долга на этот день. В подвале колонки показан прогнозный остаток — накопительный остаток (остаток денежных средств плюс накопленный долг) на эту дату.
- ячейки подсвечиваются зелёным (плюс) или красным (минус).
У календаря две вкладки-разреза — «Тип» и «Контрагент» — плюс график остатка денежных средств.
Срок оплаты берётся из сохранённого в каждом документе значения «Оплатить до» (вычисляется один раз из условий оплаты при вводе), а не пересчитывается на лету.
Щелчок по ячейке «Долг до» или ячейке даты раскрывает соответствующие документы (список долгов, отфильтрованный по компании, типу, контрагенту и сроку оплаты).
На что смотреть, если календарь «пустой» или даты неверные
Проверьте:
- заполнены ли в документах условия оплаты / «Оплатить до»;
- действительно ли выбранный интервал дат покрывает сроки оплаты;
- не исключены ли документы статусом (например, «Отменен»).
Подробнее про параметры: Настройки и справочники.