Расчёты — пользовательская документация
Документация описывает работу раздела «Расчёты»: поступления, реализации, платежи (входящие/исходящие), задолженность и календарь платежей, налоги, печать и отчётность.
Для кого этот раздел
Раздел «Расчёты» обычно используют:
- Менеджер по продажам / аккаунт-менеджер — оформляет реализации, контролирует платежи, работает с дебиторской задолженностью по контрагентам и договорам.
- Бухгалтер / финансовый специалист — регистрирует платежи, распределяет оплаты по документам, контролирует закрытие задолженности, формирует отчеты.
- Логистика / склад (если включен складской контур) — создает и обрабатывает отгрузки на основании реализаций.
Если в вашей конфигурации часть документов или пунктов меню отсутствует — это нормально: набор возможностей зависит от включенных модулей и настроек.
Содержание
Разделы:
- Поступления
- Мобильные поступления
- Реализации
- Отгрузка на основании реализации (если используется складской контур)
- Возвраты и корректы
- Платежи
- Задолженность и календарь платежей
- Налоги
- Распределение на себестоимость
- Печать и отчётность
- Настройки и справочники
Быстрый старт
Сценарий: оформить реализацию и зарегистрировать оплату
- Откройте «Расчёты» → «Операции» → «Реализации».
- Создайте реализацию:
- выберите контрагента;
- укажите договор (если используется);
- заполните строки (товары/услуги, количество, цена, налог).
- Переведите реализацию в статус «К оплате» (действие «В работу» в карточке; этого требует процесс).
- После поступления оплаты зарегистрируйте входящий платёж и выполните разнесение по реализации.
- Контролируйте задолженность в отчётах и в календаре платежей.
Сценарий: оформить поступление и зарегистрировать оплату поставщику
- Откройте «Расчёты» → «Операции» → «Поступления».
- Создайте поступление и заполните строки.
- Переведите поступление в статус «К оплате» (если требуется).
- Зарегистрируйте исходящий платёж и выполните разнесение по поступлению.
Сквозной процесс «от суммы к оплате до закрытия задолженности»
Ниже — типовые цепочки документов. В конкретной конфигурации некоторые шаги могут быть отключены или заменены.
Продажи (покупатель)
- Реализация — фиксирует продажу в учёте (выручка/налоги/долг покупателя).
- Отгрузка (опционально) — складской документ, который может быть создан из реализации.
- Входящий платёж — фиксирует поступление денег и уменьшает задолженность (после разнесения по документам).
Закупки (поставщик)
- Поступление — фиксирует покупку в учёте (суммы/налоги/долг компании перед поставщиком).
- Исходящий платёж — фиксирует оплату поставщику и уменьшает задолженность (после разнесения по документам).
Практический ориентир:
- если учёт задолженности ведётся по реализациям — разносите входящие платежи на реализации;
- если учёт задолженности ведётся по поступлениям — разносите исходящие платежи на поступления;
- если используется календарь платежей — проверьте условия оплаты в документах и настройках.
Навигация
Раздел «Расчёты» содержит группы:
- «Операции» — поступления, реализации, входящие и исходящие платежи, а также таможенные декларации.
- «Процессы» — мобильное поступление.
- «Отчётность» — платежный календарь, «Платежи», «Отчет по поступлениям», «Отчет по реализациям».
- «Настройка» — форма «Настройки», «Налоги», «Условия оплаты», «Банки», «Счета» (банк + касса), «Статьи ДДС».
Термины
Поступление
Документ, фиксирующий поступление товаров/услуг от поставщика и сумму к оплате поставщику.
Реализация
Документ, фиксирующий факт продажи в учёте (выручка, налоги, задолженность).
Входящий платёж
Поступление денежных средств (оплата от покупателя).
Исходящий платёж
Списание денежных средств (оплата поставщику, возврат, прочие выплаты).
Задолженность
Задолженность по контрагенту или договору — знаковая сумма его активных документов и платежей. Для отдельного документа используется связанный показатель — остаток («Осталось») = сумма минус разнесённые оплаты.
Корректа
Отдельный документ, исправляющий или сторнирующий ранее подтверждённое поступление либо реализацию. Корректы поступлений поддерживают два режима — замещение и сторнирование; корректы реализаций поддерживают только замещение.
Возврат покупателя / Возврат поставщику
Документы для оформления возвратов:
- возврат покупателя — это поступление специального типа (на типе включён признак Return), которое реверсирует продажу со стороны поставщика;
- возврат поставщику — это реализация специального типа (на типе включён признак Return), которая реверсирует закупку со стороны покупателя.
Статусы и редактирование (общий принцип)
Во многих документах раздела «Расчёты» используется типовой жизненный цикл:
- «Черновик» — документ можно свободно редактировать;
- «К оплате» — документ подтверждён для дальнейших действий (печать, создание связанных документов, разнесение оплат);
- «Оплачено» — документ полностью оплачен; у самих платежей финальный статус называется «Выполнен» (подтверждается действием «Провести»);
- «Отменен» — документ исключён из учёта/процесса (действие «Отменить»).
Точное поведение зависит от конфигурации. Как правило, чем «выше» статус — тем больше ограничений на изменения реквизитов и строк.
Интеграции и зависимые контуры (на уровне пользователя)
- Банк/касса: платежи привязаны к счетам/кассам, по ним формируются отчеты по движениям и задолженности.
- Склад (если используется): реализации могут создавать отгрузки; часть полей (место хранения, адрес доставки) становится обязательной.
- Налоги: налог может задаваться вручную в строках или подставляться автоматически по настройкам.
Частые вопросы
Почему не уменьшается задолженность после ввода платежа?
Обычно нужно:
- Убедиться, что платёж разнесён на документы (поступления/реализации).
- Проверить статус документа и платежа (не отменены ли они).
- Проверить валюту и сумму (частичная оплата, переплата).
Подробнее: Платежи, Входящие платежи, Исходящие платежи, Задолженность и календарь платежей.
Почему недоступна печать документа?
Чаще всего печать зависит от:
- статуса документа (например, печать доступна только из «к оплате» / «готово»);
- наличия настроенного шаблона печати.
Подробнее: Печать и отчётность, Настройки и справочники.