Проводки из исходных документов

Бухгалтерский модуль добавляет поля настройки в типы документов и вкладку «Бухгалтерия» в операционные документы других модулей.

Какие типы документов расширяются

Настройки бухгалтерии появляются у следующих типов:

• Поступления и Реализации: журнал и пары дебет/кредит для Общей суммы, Суммы без налога и Налога
• Входящие платежи и Исходящие платежи: журнал и пары дебет/кредит для Суммы
• Приемки, Отгрузки, Инвентаризации и Списания: журнал и пары дебет/кредит для Себестоимости
• Расчетные листы: журнал и пары дебет/кредит для К выдаче

Кроме того, у типа поступления может быть задан тип основного средства, который используется при создании ОС из строки поступления.

Что настраивать в карточке типа

Откройте карточку нужного типа документа и проверьте вкладку «Бухгалтерия».

Минимально нужно настроить:

• Журнал, в который будут формироваться проводки;
• необходимые пары счетов дебета/кредита для сумм, используемых этим типом.

Если пара счетов не заполнена, соответствующая строка проводки не создается.

Вкладка «Бухгалтерия» в карточке документа

У документов, таких как поступления, реализации, платежи, складские документы и расчетные листы, в деталях появляется вкладка «Бухгалтерия».

На этой вкладке показываются:

• Сформировать, если проводка еще не создана;
• Переформировать, если проводка уже существует;
• шапка связанной проводки: признак проведения, компания, журнал, номер, дата, описание;
• строки проводки со счетом, дебетом и кредитом.

Переформировать недоступно, если связанная проводка заблокирована датой запрета изменений.

Как работает формирование

При формировании проводки из документа система переносит:

• Компанию
• Журнал из типа документа
• Дату (дату документа, дату выполнения или дату выплаты в зависимости от вида документа)
• Номер
• Описание

Признак «Проведено» у созданной проводки зависит от бизнес-статуса исходного документа:

• поступления и реализации используют статус Готово / К оплате в зависимости от конфигурации модуля;
• входящие/исходящие платежи, приемки, отгрузки, инвентаризации и списания используют статус Выполнено;
• расчетные листы считаются активными и могут проводиться сразу.

В результате проводка может быть создана, но остаться непроведенной, если исходный документ еще не находится в финальном статусе процесса.

Массовое формирование

Действие «Сформировать проводки» в Главной книге создает только отсутствующие проводки для документов, которые уже соответствуют требуемому бизнес-статусу и попадают в выбранные компанию и период.

Создание основного средства из строки поступления

Если у типа поступления указан тип основного средства, в строке поступления может быть доступно действие «Создать ОС».

Действие доступно, если:

• номенклатура строки является товаром;
• количество в строке больше числа уже связанных с ней объектов ОС.

При создании объекта ОС система заполняет:

• Номенклатуру
• Компанию
• Тип из типа поступления
• Дату приобретения из даты поступления
• Стоимость приобретения из суммы строки без налога
• Примечание из описания строки

Созданный объект затем показывается рядом со строкой поступления.