Отчеты

Где найти

Откройте Бухгалтерия -> Отчетность -> Главная книга.

Главная книга

Главная книга - основной рабочий экран бухгалтерии. В шапке можно задать:

• Интервал дат
• Компанию
• Дату запрета изменений

Доступные действия:

• Сформировать проводки - массово создает отсутствующие проводки за выбранные компанию и период;
• Удалить проводки - массово удаляет сформированные из исходных документов проводки за выбранные компанию и период.

Сама форма показывает:

• дерево счетов;
• Начальный остаток, Дебет, Кредит и Конечный остаток по каждому счету;
• фильтр Ненулевые, включенный по умолчанию;
• строки проводок по выбранному счету.

Из области строк можно:

• открыть исходный документ;
• открыть саму проводку.

Практический сценарий:

1. Укажите компанию и период.
2. При необходимости сформируйте отсутствующие проводки.
3. Проверьте остатки по счетам.
4. Расшифруйте суммы до строк проводок и исходных документов.
5. После проверки и закрытия периода установите дату запрета изменений.

Баланс

Отчет «Баланс» печатается из Главной книги.

Он показывает остатки на конец даты по:

• счетам активов;
• счетам обязательств;
• счетам капитала.

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках также печатается из Главной книги за выбранный интервал дат.

Он показывает:

• счета доходов;
• счета расходов;
• итоги по Доходам, Расходам и Чистой прибыли.

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств печатается из Главной книги за выбранный интервал дат.

Он показывает:

• статьи движения денежных средств по видам деятельности;
• рассчитанную денежную сумму по каждой статье;
• входящий остаток денежных средств;
• исходящий остаток денежных средств.

Отчет зависит от корректной настройки:

• флага Денежный эквивалент у счетов Главной книги;
• назначений Статей ДДС (Дебет / Кредит) у счетов Главной книги.