Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 6.0

Faktury zakupu

Gdzie znaleźć​

Otwórz „Fakturowanie” → „Operacje” → „Faktury zakupu”.

Przeznaczenie​

Faktura zakupu służy do:

  • rejestrowania przyjęcia towarów/usług od dostawcy;
  • obliczania podatku i sumy dokumentu;
  • kontroli płatności do dostawcy oraz długu.

Jeśli w Twojej organizacji faktury zakupu są pobierane z Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF), zobacz: KSeF — faktury ustrukturyzowane.

Faktura zakupu może być używana jako:

Lista faktur zakupu​

Lista zwykle pokazuje:

  • numer i datę;
  • partnera;
  • status;
  • kwotę;
  • walutę (jeśli używana);
  • kontrakt (jeśli używany);
  • wskaźniki płatności/długu.

Wskazówka: jeśli na liście są kolumny Opłacono/Dług, są one wygodne do szybkiej kontroli płatności częściowych.

Karta faktury zakupu​

Pola główne​

W nagłówku faktury zakupu zwykle uzupełnia się:

  • typ;
  • datę;
  • numer;
  • partnera;
  • kontrakt (jeśli używany);
  • warunki płatności (jeśli używane);
  • notatkę.

Warunki płatności​

Jeśli używane są warunki płatności, zwykle wpływają one na:

  • obliczanie planowanej daty płatności;
  • budowanie kalendarza płatności;
  • określanie dokumentów przeterminowanych.

Zobacz: Ustawienia i katalogi, Dług i kalendarz płatności.

Linie​

Linie zwykle zawierają:

  • towar/usługę;
  • ilość;
  • cenę;
  • podatek (jeśli używany);
  • kwotę linii.

Jeśli podatki są skonfigurowane, podatek może zostać podstawiony automatycznie (np. z karty towaru/usługi albo z typu dokumentu).

Jeśli w typie rachunku jest ustawiony domyślny towar, jest on automatycznie podstawiany do nowej linii, gdy towar nie został jeszcze wskazany (analogicznie do tego, jak domyślny dostawca jest podstawiany do nagłówka rachunku). Przyspiesza to wprowadzanie dla typów, w których zwykle używany jest ten sam towar/usługa.

Statusy​

Typowy zestaw statusów:

  • Projekt;
  • Do zapłaty;
  • Wykonano;
  • Anulowan.

Statusy wpływają na możliwość edycji oraz dostępność wydruków.

Typowa logika:

  • w statusie Projekt można zmieniać nagłówek i linie;
  • w statusie Do zapłaty dokument jest potwierdzony do dalszych działań (np. rejestracji płatności, drukowania — jeśli używane);
  • w statusie Wykonano faktura zakupu jest uznawana za zamkniętą;
  • w statusie Anulowan faktura zakupu jest wyłączona z rozliczeń.

Płatność i dług​

Faktura zakupu może być powiązana z płatnościami wychodzącymi. Na podstawie dopasowanych płatności system oblicza:

  • opłacono;
  • dług.

Szybka płatność z dokumentu​

W niektórych konfiguracjach można utworzyć płatność wychodzącą bezpośrednio z faktury zakupu.

Typowy przebieg:

  1. Ustaw dokument w status „Do zapłaty”.
  2. Kliknij „Rejestruj płatność”.
  3. Sprawdź utworzoną kartę płatności wychodzącej i zapisz ją.

System zwykle:

  • podstawia partnera, firmę, konta/kasy oraz typ płatności (w zależności od ustawień);
  • ustawia kwotę równą bieżącej pozostałej kwocie do zapłaty;
  • od razu wykonuje dopasowanie płatności z tą fakturą zakupu, dzięki czemu dług maleje.

Zobacz: Płatności wychodzące.

Płatność częściowa​

Jeśli płatność nie pokrywa w pełni faktury zakupu:

  • Opłacono zwiększa się o dopasowaną kwotę;
  • Dług pozostaje dodatni do czasu pełnego rozliczenia.

Nadpłata / zaliczka​

Jeśli przelana kwota jest większa niż kwota faktury zakupu, zachowanie zależy od reguł dopasowania:

  • nadpłata może pozostać jako niedopasowana część płatności;
  • albo zostać potraktowana jako zaliczka dla partnera/kontraktu.

Zobacz: Płatności.

Zobacz także: Dług i kalendarz płatności.

Drukowanie​

Jeśli w Twojej konfiguracji są włączone wydruki, fakturę zakupu zwykle można wydrukować z karty dokumentu.

Dostępność wydruku najczęściej zależy od:

  • statusu (np. drukowanie jest dostępne od „Do zapłaty”);
  • obecności skonfigurowanego szablonu wydruku.

Zobacz: Raporty i drukowanie, Ustawienia i katalogi.