Ustawienia i katalogi

Gdzie znaleźć

Otwórz „Fakturowanie” → „Konfiguracja” → „Ustawienia”.

Formularz „Ustawienia”

Sam formularz „Ustawienia” („Konfiguracja” → „Ustawienia”) zawiera:

• katalogi typów dokumentów — typy faktur zakupu, typy faktur, typy płatności przychodzących, typy płatności wychodzących — każdy z numeratorem, partnerem domyślnym, ustawieniem, czy cena zawiera podatki, zachowaniem płatności/wydań oraz (dla zwrotów) flagą „Zwrot” (Return) i powiązanym „Typem zwrotu” (Return type) opisanymi w sekcji Zwroty i korekty;
• katalog grup podatków;
• przełącznik „Nie przeliczaj długu na walutę domyślną” (Skip converting debt to default currency) — po włączeniu wartości długu są utrzymywane w walucie własnej każdego dokumentu, zamiast być przeliczane na walutę domyślną.

Każdy typ dokumentu może również określać walutę domyślną podstawianą do jego dokumentów. Jest to niezależne od ogólnosystemowej waluty domyślnej, na którą przeliczane są wartości długu (o ile nie włączono przełącznika powyżej).

Katalogi konfiguracji (osobne pozycje nawigatora)

Obok formularza „Ustawienia” grupa „Konfiguracja” zawiera te katalogi jako własne pozycje menu:

• Podatki — podatki i stawki podatków;
• Warunki płatności — zobacz poniżej;
• Banki — katalog banków;
• Konta — jeden katalog przechowujący zarówno konta bankowe, jak i kasy (dodawane odpowiednimi przyciskami);
• Konta analityczne (pozycje przepływów pieniężnych) — służą do klasyfikacji płatności; dopuszczone per typ płatności.

Typy płatności dodatkowo mają flagę „Płatność wewnętrzna” (Internal payment) oraz ustawienie dopuszczonych typów kont (kasa / bank, wymagany co najmniej jeden).

Bazy alokacji kosztów do rozdziału kosztów usług ustawia się na towarach usługowych, a szablony wydruku konfiguruje się per typ dokumentu (zobacz Raporty i drukowanie).

Warunki płatności

Warunki płatności przechowują liczbę dni; przypisane do partnera (osobno dla sprzedaży i zakupów) i kopiowane na dokumenty, sterują:

• obliczaniem daty „Zapłać do” (Pay before);
• generowaniem kalendarza płatności;
• kontrolą przeterminowań.

Import faktur zakupu z pliku

Jeśli w konfiguracji używane jest rozpoznawanie faktur zakupu z pliku, przygotuj wcześniej dwie grupy ustawień:

• w ogólnych ustawieniach integracji OpenAI uzupełnij klucz API. Jeśli chcesz sterować modelem, rozumowaniem albo wspólnymi dodatkowymi instrukcjami, utwórz konfiguracje GPT (zobacz OpenAI i konfiguracje GPT). Jeśli model nie jest podany ani w żądaniu, ani w konfiguracji, używany jest gpt-5;
• w karcie typu faktury zakupu uzupełnij opis rozpoznawania. Przy pierwszej konfiguracji wygodnie jest najpierw wstawić tekst domyślny, a potem dopasować go do własnych dokumentów.

Jeśli dostępnych jest kilka konfiguracji GPT, podczas importu system poprosi o wybór konfiguracji przed wysłaniem pliku. Jeśli istnieje jedna konfiguracja, zostanie wybrana automatycznie.

Przed uruchomieniem rozpoznawania sprawdź też dane słownikowe:

• dostawcy oraz towary muszą być wcześniej wprowadzone i aktywne;
• waluty i podatki muszą już istnieć w systemie.

Działanie importu pojawia się na karcie faktury zakupu tylko dla tych typów, dla których uzupełniono opis rozpoznawania.