Przejdź do głównej zawartości

Płatności wychodzące

Płatność wychodząca rejestruje wypłatę środków z firmowego konta bankowego lub z kasy.

Typowe scenariusze:

  • płatność do dostawcy;
  • zwrot dla klienta;
  • inne wypłaty dla partnerów.

Gdzie znaleźć​

Otwórz: „Fakturowanie” → „Operacje” → „Płatności wychodzące”.

Tworzenie płatności wychodzącej​

  1. Otwórz listę „Płatności wychodzące”.
  2. Kliknij „Utwórz”.
  3. Uzupełnij pola.
  4. W razie potrzeby wykonaj dopasowanie płatności z dokumentami.
  5. Zapisz dokument.

Tworzenie płatności wychodzącej z faktury zakupu​

Jeśli rejestrujesz płatności do dostawców na podstawie dokumentów, płatność wychodząca może zostać utworzona bezpośrednio z faktury zakupu.

Typowy przebieg:

  1. Otwórz wymaganą fakturę zakupu.
  2. Ustaw dokument w status „Do zapłaty” (jeśli nadal jest w statusie Projekt).
  3. Kliknij „Rejestruj płatność”.
  4. Otworzy się utworzona karta płatności wychodzącej — zweryfikuj pola, w razie potrzeby skoryguj kwotę i zapisz.

Co zwykle jest wypełniane automatycznie:

  • partner i jego konto/kasa;
  • firma i jej konto/kasa;
  • typ płatności (w zależności od typu faktury zakupu i ustawień);
  • waluta (jeśli używana);
  • kwota — zwykle równa bieżącej pozostałej kwocie do zapłaty dla faktury zakupu.

Co dzieje się z dopasowaniem:

  • system od razu wykonuje dopasowanie płatności z tą fakturą zakupu, dzięki czemu dług maleje;
  • jeśli potrzebne jest inne dopasowanie (płatność częściowa, kilka płatności), dostosuj je w sekcji „Dopasowanie płatności”.

Ważne o statusach:

  • akcja „Rejestruj płatność” jest zwykle dostępna tylko wtedy, gdy faktura zakupu ma status „Do zapłaty”;
  • utworzona płatność wychodząca jest zwykle tworzona w statusie „Do zapłaty” (tzn. przygotowana do potwierdzenia wypłaty).

Pola główne​

Typowa płatność wychodząca zawiera:

  • Typ — określa, skąd są wypłacane środki (bank/kasa) i jakie konta można wybierać.
  • Data i czas.
  • Numer.
  • Kwota.
  • Partner — komu wypłacane są środki.
  • Konto/kasa partnera (jeśli używane).
  • Firma.
  • Konto/kasa firmy — skąd wypłacane są środki.
  • Notatka.
  • Podstawa.

Dopasowanie płatności i zamykanie długu​

Jeśli rozliczenia prowadzisz na podstawie dokumentów, dopasuj płatność wychodzącą do dokumentów, aby zamykała dług dla wybranych dokumentów.

W karcie płatności wychodzącej zwykle jest sekcja „Dopasowanie płatności”:

  • Rozliczone — już powiązane kwoty;
  • Dostępne — dokumenty, które można opłacić;
  • akcja Rozlicz.

Płatność częściowa​

Jeśli kwota płatności jest mniejsza niż kwota dokumentu, dług dokumentu pozostaje częściowo otwarty — można go zamknąć kolejnymi płatnościami.

Jedna wypłata dla wielu dokumentów​

Płatność wychodząca może zostać rozliczona z kilkoma dokumentami (np. opłacenie kilku faktur zakupu jedną kwotą).

Nadpłata i zaliczka​

Jeśli zapłacono więcej niż rozliczono z dokumentami:

  • pozostałość może pozostać nierozliczona do wyjaśnienia,
  • albo zostać potraktowana jako zaliczka (jeśli używany jest odpowiedni mechanizm).

Wyszukiwanie płatności „nierozliczonych”​

Lista płatności wychodzących może mieć filtr „Nierozliczone” — pomaga znaleźć płatności, które nie są jeszcze powiązane z dokumentami.

Drukowanie​

Jeśli w Twojej konfiguracji są włączone wydruki, płatność wychodzącą można drukować.

Zobacz: Raporty i drukowanie.

Typowe sytuacje i rozwiązania​

Płatność jest wprowadzona, ale dług dokumentu nie zmienił się​

Zwykle trzeba wykonać dopasowanie płatności z dokumentami.

Nie można wybrać konta/kasy​

Sprawdź, czy typ płatności odpowiada rodzajowi wybranego konta/kasy (bank/kasa). W razie potrzeby zmień typ.

Nie widzę przycisku „Rejestruj płatność” na fakturze zakupu​

Zwykle wynika to z jednej z przyczyn:

  • faktura zakupu nie została ustawiona w status „Do zapłaty”;
  • dla typu faktury zakupu nie skonfigurowano odpowiedniego typu płatności wychodzącej;
  • dla faktury zakupu nie ma pozostałej kwoty do zapłaty (jest już opłacona albo kwota do zapłaty wynosi zero).