Płatności przychodzące
Płatność przychodząca rejestruje wpływ środków od partnera (np. klienta) na firmowe konto bankowe lub do kasy.
Płatności przychodzące są zwykle używane do:
- zarejestrowania faktu wpływu środków;
- dopasowania płatności do dokumentów (zamykanie długu dla faktur);
- sprawdzenia, które dokumenty są opłacone w całości/częściowo i jaki dług pozostaje.
Gdzie znaleźć
Otwórz: „Fakturowanie” → „Operacje” → „Płatności przychodzące”.
Tworzenie płatności przychodzącej
- Otwórz listę „Płatności przychodzące”.
- Kliknij „Utwórz”.
- Uzupełnij wymagane pola (patrz niżej).
- W razie potrzeby wykonaj dopasowanie płatności z dokumentami.
- Zapisz dokument.
Tworzenie płatności przychodzącej z faktury
Jeśli rejestrujesz płatności na podstawie faktur, płatność przychodząca może zostać utworzona bezpośrednio z faktury.
Typowy przebieg:
- Otwórz wymaganą fakturę.
- Ustaw dokument w status „Do zapłaty” (jeśli nadal jest w statusie Projekt).
- Kliknij „Rejestruj płatność”.
- Otworzy się utworzona karta płatności przychodzącej — zweryfikuj pola i zapisz.
Co zwykle jest wypełniane automatycznie:
- partner i jego konto/kasa;
- firma i jej konto/kasa;
- typ płatności (w zależności od typu faktury i ustawień);
- waluta (jeśli używana);
- kwota — zwykle równa bieżącej pozostałej kwocie do zapłaty dla faktury.
Co dzieje się z dopasowaniem:
- system od razu wykonuje dopasowanie płatności z tą fakturą, dzięki czemu dług maleje;
- jeśli zmienisz kwotę płatności albo potrzebujesz innego dopasowania, dostosuj je w sekcji „Dopasowanie płatności”.
Ważne o statusach:
- akcja „Rejestruj płatność” jest dostępna tylko wtedy, gdy faktura ma status „Do zapłaty”;
- utworzona płatność przychodząca jest tworzona w statusie „Wykonano” (tzn. rejestruje fakt wpływu środków).
Płatność przychodząca utworzona ręcznie zaczyna w statusie „Projekt”; użyj akcji „Oznacz jako Wykonano”, aby ją zaksięgować. Płatności przychodzące nie mają osobnego etapu „Do zapłaty” — przebieg to „Projekt” → „Wykonano” → „Anulowano”.
Pola główne
Dokładny zestaw pól zależy od konfiguracji, ale typowa płatność przychodząca zawiera:
- Typ — określa, skąd pochodzą środki (bank/kasa) i jakie konta można wybierać.
- Data i czas — kiedy zarejestrowano wpływ.
- Numer — wewnętrzny numer dokumentu.
- Kwota — kwota wpływu.
- Partner — od kogo pochodzą środki.
- Konto/kasa partnera (jeśli używane) — dane partnera.
- Firma — organizacja przyjmująca środki.
- Konto/kasa firmy — gdzie przyjęto środki (konto bankowe lub kasa).
- Waluta — wynika z konta firmy lub typu płatności.
- Konto analityczne (pozycja przepływów pieniężnych) — konto analityczne dozwolone dla wybranego typu płatności.
- Notatka — dowolny komentarz.
- Podstawa — krótki opis (np. numer dokumentu płatnika). Jeśli zawiera numer dokumentu, system automatycznie dopasowuje płatność do tego długu (zobacz niżej).
Wbudowane typy płatności obejmują typowe przypadki — płatność klienta (bank/kasa), zwrot od dostawcy (bank/kasa), przelew wewnętrzny oraz saldo początkowe. Typ oznaczony jako Płatność wewnętrzna wymaga, aby partnerem była jedna z Twoich własnych firm.
Uwagi dotyczące wyboru kont/kas
Typ płatności może ograniczać dostępne opcje:
- dla niektórych typów dostępne są tylko konta bankowe;
- dla innych dostępna jest tylko kasa.
Jeśli wybierzesz konto/kasę niezgodną z typem płatności, system może nie pozwolić na zapis dokumentu.
Dopasowanie płatności i zamykanie długu
Aby płatność przychodząca zmniejszała dług dla konkretnych dokumentów, musisz dopasować ją do tych dokumentów.
W karcie płatności jest sekcja „Dopasowanie płatności” z:
- Rozliczone — kwoty już powiązane z dokumentami;
- Dostępne — dokumenty, które można opłacić tą płatnością (dla płatności przychodzącej są to faktury klientów);
- akcją Rozlicz — powiązanie kwoty z wybranym dokumentem.
Dopasowanie jest dozwolone tylko między dokumentami tego samego partnera i firmy.
Jak rozliczyć płatność
- Otwórz płatność przychodzącą.
- Przejdź do „Dopasowanie płatności”.
- Na liście „Dostępne” wybierz dokument, który chcesz opłacić.
- Kliknij „Rozlicz” (albo po prostu dwuklik na wierszu).
- Sprawdź, czy w „Rozliczone” pojawiła się pozycja z rozliczoną kwotą.
Wskazówka: jeśli w polu Podstawa wpiszesz numer faktury, płatność dopasuje się do tej faktury automatycznie — bez ręcznego kroku.
Płatność częściowa
Jeśli kwota płatności jest mniejsza niż kwota dokumentu:
- dokument jest opłacony częściowo;
- pozostała kwota pozostaje jako dług;
- można ją zamknąć kolejnymi płatnościami.
Jedna płatność dla wielu dokumentów
Jeśli partner opłacił jednocześnie kilka dokumentów, dopasuj płatność do kilku pozycji — po jednej na każdy dokument.
Nadpłata
Jeśli kwota płatności jest większa niż kwota rozliczona, pozostała część pozostaje nierozliczona i może zostać zastosowana do późniejszych dokumentów tego samego partnera. (Przedpłaty, które muszą zostać rozliczone z konkretną przyszłą sprzedażą, obsługuje się za pomocą faktur zaliczkowych, a nie samej płatności — zobacz Faktury.)
Powiązanie z płatnością wychodzącą
Jeśli typ płatności ma powiązany typ wychodzący, zaksięgowana płatność przychodząca pokazuje akcję „Utwórz płatność wychodzącą” (lub tworzy ją automatycznie, gdy typ ma ustawione Automatycznie utwórz płatność wychodzącą). Obsługuje to przelewy wewnętrzne między Twoimi własnymi kontami — przychodzący „wpływ przelewu” w parze z wychodzącym „wypływem przelewu”.
Wyszukiwanie płatności „nierozliczonych”
Lista płatności przychodzących ma filtr „Nierozliczone” — pomaga szybko znaleźć płatności, które nie są jeszcze powiązane z dokumentami i dlatego nie zamykają kwoty pozostałej żadnego konkretnego dokumentu. (Taka płatność i tak wpływa na ogólne saldo partnera.)
Drukowanie
Predefiniowany dokument wydruku nosi tytuł „Płatność przychodząca”; drukowanie korzysta z Szablonów płatności przychodzącej skonfigurowanych dla typu płatności.
Zobacz: Raporty i drukowanie.
Typowe sytuacje i rozwiązania
Płatność jest wprowadzona, ale dług nie zmalał
Sprawdź:
- Czy wykonano dopasowanie płatności z dokumentami.
- Czy wybrano właściwego partnera i firmę.
- Czy dokument jest w statusie Anulowan (jeśli anulowanie jest używane w Twojej konfiguracji).
Nie można wybrać konta/kasy
Najczęstsza przyczyna to niezgodność pomiędzy typem płatności a rodzajem konta/kasy. Spróbuj:
- zmienić typ płatności;
- wybrać inne konto/kasę firmy.
Nie widzę przycisku „Rejestruj płatność” na fakturze
Zwykle wynika to z jednej z przyczyn:
- faktura nie została ustawiona w status „Do zapłaty”;
- dla typu faktury nie skonfigurowano odpowiedniego typu płatności przychodzącej;
- dla faktury nie ma pozostałej kwoty do zapłaty (jest już opłacona albo kwota do zapłaty wynosi zero).