Przejdź do głównej zawartości

Płatności przychodzące

Płatność przychodząca rejestruje wpływ środków od partnera (np. klienta) na firmowe konto bankowe lub do kasy.

Płatności przychodzące są zwykle używane do:

  • zarejestrowania faktu wpływu środków;
  • dopasowania płatności do dokumentów (zamykanie długu dla faktur);
  • sprawdzenia, które dokumenty są opłacone w całości/częściowo i jaki dług pozostaje.

Gdzie znaleźć​

Otwórz: „Fakturowanie” → „Operacje” → „Płatności przychodzące”.

Tworzenie płatności przychodzącej​

  1. Otwórz listę „Płatności przychodzące”.
  2. Kliknij „Utwórz”.
  3. Uzupełnij wymagane pola (patrz niżej).
  4. W razie potrzeby wykonaj dopasowanie płatności z dokumentami.
  5. Zapisz dokument.

Tworzenie płatności przychodzącej z faktury​

Jeśli rejestrujesz płatności na podstawie faktur, płatność przychodząca może zostać utworzona bezpośrednio z faktury.

Typowy przebieg:

  1. Otwórz wymaganą fakturę.
  2. Ustaw dokument w status „Do zapłaty” (jeśli nadal jest w statusie Projekt).
  3. Kliknij „Rejestruj płatność”.
  4. Otworzy się utworzona karta płatności przychodzącej — zweryfikuj pola i zapisz.

Co zwykle jest wypełniane automatycznie:

  • partner i jego konto/kasa;
  • firma i jej konto/kasa;
  • typ płatności (w zależności od typu faktury i ustawień);
  • waluta (jeśli używana);
  • kwota — zwykle równa bieżącej pozostałej kwocie do zapłaty dla faktury.

Co dzieje się z dopasowaniem:

  • system od razu wykonuje dopasowanie płatności z tą fakturą, dzięki czemu dług maleje;
  • jeśli zmienisz kwotę płatności albo potrzebujesz innego dopasowania, dostosuj je w sekcji „Dopasowanie płatności”.

Ważne o statusach:

  • akcja „Rejestruj płatność” jest zwykle dostępna tylko wtedy, gdy faktura ma status „Do zapłaty”;
  • utworzona płatność przychodząca jest zwykle tworzona w statusie „Wykonano” (tzn. rejestruje fakt wpływu środków).

Pola główne​

Dokładny zestaw pól zależy od konfiguracji, ale typowa płatność przychodząca zawiera:

  • Typ — określa, skąd pochodzą środki (bank/kasa) i jakie konta można wybierać.
  • Data i czas — kiedy zarejestrowano wpływ.
  • Numer — wewnętrzny numer dokumentu.
  • Kwota — kwota wpływu.
  • Partner — od kogo pochodzą środki.
  • Konto/kasa partnera (jeśli używane) — dane partnera.
  • Firma — organizacja przyjmująca środki.
  • Konto/kasa firmy — gdzie przyjęto środki (konto bankowe lub kasa).
  • Notatka — dowolny komentarz.
  • Podstawa — pole tekstowe na cel/opis płatności.

Uwagi dotyczące wyboru kont/kas​

Typ płatności może ograniczać dostępne opcje:

  • dla niektórych typów dostępne są tylko konta bankowe;
  • dla innych dostępna jest tylko kasa.

Jeśli wybierzesz konto/kasę niezgodną z typem płatności, system może nie pozwolić na zapis dokumentu.

Dopasowanie płatności i zamykanie długu​

Aby płatność przychodząca zmniejszała dług dla konkretnych dokumentów, musisz dopasować ją do tych dokumentów.

W karcie płatności zwykle jest sekcja „Dopasowanie płatności” z:

  • Rozliczone — kwoty już powiązane z dokumentami;
  • Dostępne — dokumenty, które można opłacić tą płatnością;
  • akcją Rozlicz — powiązanie kwoty z wybranym dokumentem.

Jak rozliczyć płatność​

  1. Otwórz płatność przychodzącą.
  2. Przejdź do „Dopasowanie płatności”.
  3. Na liście „Dostępne” wybierz dokument, który chcesz opłacić.
  4. Kliknij „Rozlicz”.
  5. Sprawdź, czy w „Rozliczone” pojawiła się pozycja z rozliczoną kwotą.

Płatność częściowa​

Jeśli kwota płatności jest mniejsza niż kwota dokumentu:

  • dokument jest opłacony częściowo;
  • pozostała kwota pozostaje jako dług;
  • można ją zamknąć kolejnymi płatnościami.

Jedna płatność dla wielu dokumentów​

Jeśli partner opłacił jednocześnie kilka dokumentów, dopasuj płatność do kilku pozycji — po jednej na każdy dokument.

Nadpłata i zaliczka​

Jeśli kwota płatności jest większa niż kwota rozliczona:

  • część kwoty pozostaje nierozliczona (do czasu dalszego rozliczenia),
  • albo jest traktowana jako zaliczka (jeśli używany jest odpowiedni mechanizm/ustawienia).

Wskazówka praktyczna: jeśli spodziewasz się przyszłych dokumentów od tego partnera, wygodnie jest utrzymać nadpłatę jako zaliczkę, a następnie rozliczyć zaliczkę później.

Wyszukiwanie płatności „nierozliczonych”​

Lista płatności przychodzących może mieć filtr „Nierozliczone” — pomaga szybko znaleźć płatności, które nie są jeszcze powiązane z dokumentami i dlatego nie zmniejszają długu.

Drukowanie​

Jeśli w Twojej konfiguracji są podłączone wydruki, płatność przychodzącą można drukować.

Zobacz: Raporty i drukowanie.

Typowe sytuacje i rozwiązania​

Płatność jest wprowadzona, ale dług nie zmalał​

Sprawdź:

  1. Czy wykonano dopasowanie płatności z dokumentami.
  2. Czy wybrano właściwego partnera i firmę.
  3. Czy dokument jest w statusie Anulowan (jeśli anulowanie jest używane w Twojej konfiguracji).

Nie można wybrać konta/kasy​

Najczęstsza przyczyna to niezgodność pomiędzy typem płatności a rodzajem konta/kasy. Spróbuj:

  • zmienić typ płatności;
  • wybrać inne konto/kasę firmy.

Nie widzę przycisku „Rejestruj płatność” na fakturze​

Zwykle wynika to z jednej z przyczyn:

  • faktura nie została ustawiona w status „Do zapłaty”;
  • dla typu faktury nie skonfigurowano odpowiedniego typu płatności przychodzącej;
  • dla faktury nie ma pozostałej kwoty do zapłaty (jest już opłacona albo kwota do zapłaty wynosi zero).