Dług i kalendarz płatności
Dług
W „Fakturowaniu” dokumenty i płatności są traktowane jako wpisy długu ze znakiem: faktury zakupu i płatności przychodzące tworzą dług w jednym kierunku, a faktury i płatności wychodzące w przeciwnym. Występują dwie różne wielkości:
- Dług partnera / kontraktu — suma ze znakiem wszystkich aktywnych dokumentów danego partnera lub kontraktu. Ta suma istnieje od momentu utworzenia dokumentu; nie zależy od dopasowania. Kwoty są przeliczane na walutę domyślną (chyba że przeliczanie zostało wyłączone w ustawieniach).
- Pozostało (Left) — dla pojedynczego dokumentu jest to jego kwota pomniejszona o dopasowane płatności. To ta wielkość maleje, gdy dopasujesz płatność.
Warto zrozumieć:
- dokument w statusie „Anulowano” jest wykluczany z każdego obliczenia długu;
- Dług przeterminowany to ta część długu, której data „Zapłać do” (Pay before) jest już w przeszłości;
- dopasowanie wpływa tylko na wielkości poziomu dokumentu — „Pozostało” (Left) / „Zapłacono”; suma partnera odzwierciedla dokument już od momentu jego wprowadzenia.
Dedykowane widoki „Dług wg partnerów” oraz „Dług wg kontraktów” wyliczają każdy wpis długu (typ, numer, data, „Zapłać do” (Pay before), firma, kwota, „Pozostało” (Left), narastający „Dług”) z filtrem „Przeterminowane” (Overdue) i pokazują sumy „Dług” oraz „Dług przeterminowany” dla każdego partnera/kontraktu.
Jak dług jest zamykany
- Utwórz płatność.
- Dopasuj płatność do dokumentu (albo do kilku dokumentów). Dopasowanie może też nastąpić automatycznie, gdy pole „Podstawa” płatności zawiera numer dokumentu.
- Po dopasowaniu pozostała kwota dokumentu („Pozostało” (Left)) maleje; gdy osiągnie zero, dokument jest oznaczany jako „Zapłacono”.
Jeśli płatność jest dopasowana do kilku dokumentów, pozostała kwota maleje dla każdego dokumentu o odpowiednią kwotę.
Kalendarz płatności
Kalendarz płatności („Fakturowanie” → „Raportowanie” → „Kalendarz płatności”) pokazuje niespłacone saldo rozłożone na zakres dat, dzięki czemu widać, kiedy pieniądze mają wpłynąć i wypłynąć.
Układ:
- na górze wybierasz „Firmę” i przedział dat; przyciski < / > przesuwają przedział o miesiąc wstecz/naprzód. Przedział początkowo obejmuje dziś … dziś + 14 dni.
- „Saldo gotówki” pokazuje bieżące saldo kont firmy.
- „Dług przed” (Debt before) to niespłacone saldo, którego data „Zapłać do” (Pay before) przypada przed początkiem przedziału.
- następnie jest jedna kolumna na każdą datę przedziału; każda komórka zawiera zmianę długu netto przypadającą na dany dzień. Stopka kolumny pokazuje prognozę gotówki — saldo narastające (saldo gotówki powiększone o skumulowany dług) do danej daty.
- komórki są cieniowane na zielono (dodatnie) lub na czerwono (ujemne).
Kalendarz ma dwie zakładki rozbicia — „Typ” (Type) oraz „Partner” — a także wykres salda gotówki.
Termin płatności pochodzi z zapisanej w każdym dokumencie wartości „Zapłać do” (Pay before) (wyliczonej jednorazowo z warunków płatności przy wprowadzaniu), a nie jest wyliczany na bieżąco.
Kliknięcie komórki „Dług przed” (Debt before) albo komórki daty pozwala przejść do dokumentów źródłowych (lista „Długi” odfiltrowana wg firmy, typu, partnera i terminu płatności).
Co sprawdzić, jeśli kalendarz jest „pusty” albo daty są nieprawidłowe
Sprawdź:
- czy w dokumentach są uzupełnione warunki płatności / termin płatności;
- czy wybrany przedział dat rzeczywiście obejmuje terminy płatności;
- czy dokumenty nie są wykluczane przez status (np. „Anulowano”).
Zobacz parametry: Ustawienia i katalogi.