Dług i kalendarz płatności
Dług
Dług jest obliczany jako różnica:
- kwot dokumentów (faktur zakupu, faktur, zwrotów i korekt);
- minus kwota powiązanych/rozliczonych płatności.
Dług może być obliczany:
Co ważne:
- dług zmienia się tylko dla płatności, które są powiązane/rozliczone z dokumentami;
- jeśli dokument jest w statusie Anulowan, zwykle nie bierze udziału w obliczeniach;
- przy płatności częściowej dług maleje o rozliczoną kwotę.
Jak dług jest zamykany
- Utwórz płatność.
- Rozlicz płatność z dokumentem (albo rozlicz z kilkoma dokumentami).
- Po zaksięgowaniu/zapisaniu płatności dług maleje.
Jeśli płatność jest rozliczona z kilkoma dokumentami, dług maleje dla każdego dokumentu o odpowiednią kwotę.
Kalendarz płatności
Kalendarz płatności jest używany do planowania:
- oczekiwanych wpływów;
- planowanych wypłat.
Kalendarz jest zwykle budowany na podstawie:
- terminów płatności w dokumentach;
- warunków płatności;
- bieżącego długu.
Typowe scenariusze użycia
- Planowanie wpływów: zobaczyć, jakich kwot oczekiwać w następnym tygodniu/miesiącu wg warunków płatności.
- Kontrola przeterminowań: odfiltrować dokumenty, których planowana data płatności jest w przeszłości.
- Planowanie wypłat: wg płatności wychodzących (jeśli używane są planowane wypłaty).
Co sprawdzić, jeśli kalendarz jest „pusty” albo daty są nieprawidłowe
Sprawdź:
- czy w dokumentach są uzupełnione warunki płatności/termin płatności;
- czy włączone są ustawienia kalendarza i reguły obliczania planowanych dat;
- czy dokumenty nie są wykluczane przez status (np. Anulowan).
Zobacz parametry: Ustawienia i katalogi.