Przejdź do głównej zawartości

Faktury zakupu

Gdzie znaleźć​

Otwórz „Fakturowanie” → „Operacje” → „Faktury zakupu”.

Przeznaczenie​

Faktura zakupu służy do:

  • rejestrowania przyjęcia towarów/usług od dostawcy;
  • obliczania podatku i sumy dokumentu;
  • kontroli płatności do dostawcy oraz długu.

Jeśli w Twojej organizacji faktury zakupu są pobierane z Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF), zobacz: KSeF — faktury ustrukturyzowane.

Faktura zakupu może być używana jako:

Lista faktur zakupu​

Lista zwykle pokazuje:

  • numer i datę;
  • partnera;
  • status;
  • kwotę;
  • walutę (jeśli używana);
  • kontrakt (jeśli używany);
  • wskaźniki płatności/długu.

Wskazówka: jeśli na liście są kolumny Opłacono/Dług, są one wygodne do szybkiej kontroli płatności częściowych.

Karta faktury zakupu​

Pola główne​

W nagłówku faktury zakupu zwykle uzupełnia się:

  • typ;
  • datę;
  • numer;
  • partnera;
  • kontrakt (jeśli używany);
  • warunki płatności (jeśli używane);
  • notatkę.

Warunki płatności​

Jeśli używane są warunki płatności, zwykle wpływają one na:

  • obliczanie planowanej daty płatności;
  • budowanie kalendarza płatności;
  • określanie dokumentów przeterminowanych.

Zobacz: Ustawienia i katalogi, Dług i kalendarz płatności.

Linie​

Linie zwykle zawierają:

  • towar/usługę;
  • ilość;
  • cenę;
  • podatek (jeśli używany);
  • kwotę linii.

Jeśli podatki są skonfigurowane, podatek może zostać podstawiony automatycznie (np. z karty towaru/usługi albo z typu dokumentu).

Statusy​

Typowy zestaw statusów:

  • Projekt;
  • Do zapłaty;
  • Wykonano;
  • Anulowan.

Statusy wpływają na możliwość edycji oraz dostępność wydruków.

Typowa logika:

  • w statusie Projekt można zmieniać nagłówek i linie;
  • w statusie Do zapłaty dokument jest potwierdzony do dalszych działań (np. rejestracji płatności, drukowania — jeśli używane);
  • w statusie Wykonano faktura zakupu jest uznawana za zamkniętą;
  • w statusie Anulowan faktura zakupu jest wyłączona z rozliczeń.

Płatność i dług​

Faktura zakupu może być powiązana z płatnościami wychodzącymi. Na podstawie dopasowanych płatności system oblicza:

  • opłacono;
  • dług.

Szybka płatność z dokumentu​

W niektórych konfiguracjach można utworzyć płatność wychodzącą bezpośrednio z faktury zakupu.

Typowy przebieg:

  1. Ustaw dokument w status „Do zapłaty”.
  2. Kliknij „Rejestruj płatność”.
  3. Sprawdź utworzoną kartę płatności wychodzącej i zapisz ją.

System zwykle:

  • podstawia partnera, firmę, konta/kasy oraz typ płatności (w zależności od ustawień);
  • ustawia kwotę równą bieżącej pozostałej kwocie do zapłaty;
  • od razu wykonuje dopasowanie płatności z tą fakturą zakupu, dzięki czemu dług maleje.

Zobacz: Płatności wychodzące.

Płatność częściowa​

Jeśli płatność nie pokrywa w pełni faktury zakupu:

  • Opłacono zwiększa się o dopasowaną kwotę;
  • Dług pozostaje dodatni do czasu pełnego rozliczenia.

Nadpłata / zaliczka​

Jeśli przelana kwota jest większa niż kwota faktury zakupu, zachowanie zależy od reguł dopasowania:

  • nadpłata może pozostać jako niedopasowana część płatności;
  • albo zostać potraktowana jako zaliczka dla partnera/kontraktu.

Zobacz: Płatności.

Zobacz także: Dług i kalendarz płatności.

Drukowanie​

Jeśli w Twojej konfiguracji są włączone wydruki, fakturę zakupu zwykle można wydrukować z karty dokumentu.

Dostępność wydruku najczęściej zależy od:

  • statusu (np. drukowanie jest dostępne od „Do zapłaty”);
  • obecności skonfigurowanego szablonu wydruku.

Zobacz: Raporty i drukowanie, Ustawienia i katalogi.