Księgowanie z dokumentów źródłowych

Moduł księgowy dodaje pola konfiguracyjne do typów dokumentów oraz zakładkę Księgowość do dokumentów operacyjnych w innych modułach.

Które typy dokumentów są rozszerzane

Ustawienia księgowe pojawiają się dla następujących typów:

• Faktury zakupu i Faktury: dziennik oraz pary debet/kredyt dla Kwoty całkowitej, Kwoty netto i Podatku
• Płatności przychodzące i Płatności wychodzące: dziennik oraz pary debet/kredyt dla Kwoty
• Przyjęcia, Wydania, Korekty i Odpad: dziennik oraz pary debet/kredyt dla Kosztu
• Paski płacowe: dziennik oraz pary debet/kredyt dla Wynagrodzenia netto

Dodatkowo typ faktury zakupu może wskazywać typ środka trwałego, wykorzystywany przy tworzeniu środka trwałego z linii dokumentu.

Co skonfigurować na karcie typu

Otwórz kartę typu dokumentu i sprawdź zakładkę Księgowość.

Minimalnie należy ustawić:

• Dziennik, do którego będą tworzone zapisy księgowe;
• wymagane pary kont debet/kredyt dla kwot używanych przez ten typ.

Jeśli para kont jest pusta, odpowiadająca jej linia zapisu nie zostanie utworzona.

Zakładka Księgowość na karcie dokumentu

Dokumenty takie jak faktury zakupu, faktury, płatności, dokumenty magazynowe i paski płacowe otrzymują w szczegółach zakładkę Księgowość.

Zakładka pokazuje:

• Generuj, jeśli zapis księgowy jeszcze nie istnieje;
• Regeneruj, jeśli zapis księgowy już istnieje;
• nagłówek powiązanego zapisu: flaga zaksięgowania, firma, dziennik, numer, data, opis;
• linie zapisu z kontem, debetem i kredytem.

Regeneruj jest niedostępne, jeśli powiązany zapis jest zablokowany datą blokady zmian.

Jak działa generowanie

Podczas generowania zapisu z dokumentu system przenosi:

• Firmę
• Dziennik z typu dokumentu
• Datę (datę dokumentu, datę wykonania lub termin płatności zależnie od rodzaju dokumentu)
• Numer
• Opis

Flaga Zaksięgowano w utworzonym zapisie zależy od statusu biznesowego dokumentu źródłowego:

• faktury zakupu i faktury używają statusu Gotowe / Do zapłaty, zależnie od konfiguracji modułu;
• płatności przychodzące/wychodzące, przyjęcia, wydania, korekty i odpady używają statusu Wykonano;
• paski płacowe są traktowane jako aktywne i mogą być zaksięgowane od razu.

W rezultacie zapis może zostać utworzony, ale pozostać niezaksięgowany, jeśli dokument źródłowy nie znajduje się jeszcze w końcowym statusie procesu.

Generowanie zbiorcze

Akcja Generuj zapisy księgowe w Księdze głównej tworzy tylko brakujące zapisy dla dokumentów, które spełniają wymagany status biznesowy i należą do wybranej firmy oraz okresu.

Tworzenie środka trwałego z linii faktury zakupu

Jeśli typ faktury zakupu ma przypisany typ środka trwałego, w linii dokumentu może pojawić się akcja Utwórz środek trwały.

Akcja jest dostępna, gdy:

• pozycja linii jest towarem;
• ilość w linii jest większa niż liczba już powiązanych z nią środków trwałych.

Podczas tworzenia środka trwałego system wypełnia:

• Towar
• Firmę
• Typ z typu faktury zakupu
• Datę nabycia z daty dokumentu
• Koszt nabycia z wartości netto linii
• Notatkę z opisu linii

Utworzony środek trwały jest następnie widoczny obok linii faktury zakupu.