Raporty

Gdzie to znaleźć

Otwórz Księgowość -> Raportowanie -> Księga główna.

Księga główna

Księga główna to główny ekran roboczy księgowości. W nagłówku można ustawić:

• Przedział dat
• Firmę
• Datę blokady zmian

Dostępne akcje:

• Generuj zapisy księgowe - zbiorczo tworzy brakujące zapisy dla wybranej firmy i okresu;
• Usuń zapisy księgowe - zbiorczo usuwa zapisy wygenerowane z dokumentów źródłowych dla wybranej firmy i okresu.

Formularz pokazuje:

• drzewo kont;
• Saldo początkowe, Debet, Kredyt i Saldo końcowe dla każdego konta;
• filtr Niezerowe, włączony domyślnie;
• linie zapisów księgowych dla wybranego konta.

Z obszaru linii można:

• otworzyć dokument źródłowy;
• otworzyć sam zapis księgowy.

Praktyczny scenariusz:

1. Ustaw firmę i okres.
2. W razie potrzeby wygeneruj brakujące zapisy.
3. Sprawdź salda na kontach.
4. Rozbij kwoty do poziomu linii zapisów i dokumentów źródłowych.
5. Po weryfikacji i zamknięciu okresu ustaw datę blokady zmian.

Bilans

Raport Bilans jest drukowany z poziomu Księgi głównej.

Pokazuje salda na koniec daty dla:

• kont aktywów;
• kont zobowiązań;
• kont kapitału.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest także drukowany z poziomu Księgi głównej za wybrany przedział dat.

Pokazuje:

• konta przychodów;
• konta kosztów;
• sumy dla Przychodów, Kosztów i Wyniku netto.

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych jest drukowany z poziomu Księgi głównej za wybrany przedział dat.

Pokazuje:

• pozycje przepływów pieniężnych według rodzaju działalności;
• wyliczoną kwotę pieniężną dla każdej pozycji;
• saldo początkowe środków pieniężnych;
• saldo końcowe środków pieniężnych.

Raport zależy od poprawnej konfiguracji:

• flagi Ekwiwalent pieniężny na kontach Księgi Głównej;
• przypisań Pozycji przepływów pieniężnych (Debet / Kredyt) na kontach Księgi Głównej.