Zapisy księgowe
Gdzie to znaleźć
Otwórz Księgowość -> Operacje -> Zapisy księgowe.
Co można zrobić w tej sekcji
Lista zapisów księgowych pozwala:
- utworzyć ręczny zapis księgowy;
- otworzyć i edytować istniejący zapis;
- usunąć zapis;
- otworzyć dokument źródłowy dla automatycznie wygenerowanych zapisów.
Niezaksięgowane zapisy są wyróżnione na liście.
Karta zapisu księgowego
Karta zapisu zawiera:
- Datę
- Numer
- Firmę
- Dziennik
- Opis
- tabelę linii z Kontem, Debetem i Kredytem
- sumy dla Debetu i Kredytu
Dostępne akcje:
- Zaksięguj
- Odksięguj
- Źródło - otwiera dokument źródłowy, jeśli zapis został wygenerowany z innego dokumentu
Główne zasady
- Zaksięgowany zapis musi być zbilansowany: suma debetu musi być równa sumie kredytu.
- Jeśli w ustawieniach włączono Tylko do odczytu dla zaksięgowanych zapisów, zaksięgowanych zapisów nie można edytować do czasu odksięgowania.
- Zapisów z datą blokady zmian i wcześniejszych nie można zmieniać.
Pliki i komentarze
Na karcie zapisu dostępne są także zakładki:
- Pliki - załączniki z podglądem i otwieraniem;
- Komentarze - dyskusja lub notatki do zapisu.
Zakładki te są przydatne, gdy trzeba przechowywać dokumenty potwierdzające lub opisywać korekty.
Typowy scenariusz ręcznego księgowania
- Utwórz nowy zapis księgowy.
- Wypełnij firmę, dziennik, datę, numer i opis.
- Dodaj linie debetu i kredytu.
- Sprawdź, czy sumy są zbilansowane.
- Kliknij Zaksięguj.
Jeśli później potrzebna będzie korekta, użyj Odksięguj, wprowadź zmiany i ponownie Zaksięguj zapis, o ile nie jest on zablokowany datą blokady zmian.