Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Отчет Движение денежных средств позволяет проследить денежные потоки в разрезе платежей или счетов

Платежи

Image Added

Рис. 1 Движение денежных средств в разрезе платежей


В Расчеты- Движение денежных средств вкладка Платежи отображаются все совершенные и принятые платежи ваших компаний. По каждому платежу предоставлена информация о типе, дате и номере, компании и контрагенте, между которыми был совершен платеж, о счетах и сумме платежа. 

При необходимости проанализировать определенные данные,  можно воспользоваться фильтром. Например, если у вас несколько компаний, а вы хотите видеть движение средств лишь одной из них, воспользуйтесь кнопкой Отбор и установите фильтр по колонке Компания.  Для этого нажмите на кнопку Image Added  и в окне фильтра выберите колонку и укажите ее значение.

Image Added

Рис. 2 Движение денежных средств выбранной компании


Если вас интересуют расчеты с определенным партнером, добавьте фильтр по Контрагенту.   

Image Added

Рис. 3 Движение денежных средств между выбранными компанией и контрагентом


Таким образом вы можете выбирать данные в соответствии с интересующими вас значениями  любой колонки или нескольких колонок  формы.


Счета

В Расчеты- Движение денежных средств вкладка Счета отображены остатки средств на текущий момент по каждому счету всех компаний в системе.  В блоке Платежи представлена детализация платежей, формирующих остаток по выбранному счету.   

Image Added

Рис. 4 движение денежных средств в разрезе счетов