Движение денежных средств

Отчет Движение денежных средств позволяет проследить денежные потоки в разрезе платежей или счетов.

Платежи

Рис. 1 Движение денежных средств в разрезе платежей

В Расчеты- Движение денежных средств вкладка Платежи отображаются все совершенные и принятые платежи ваших компаний. По каждому платежу предоставлена информация о типе, дате и номере, компании и контрагенте, между которыми был совершен платеж, о счетах и сумме платежа.

При необходимости проанализировать определенные данные, можно воспользоваться фильтром. Например, если у вас несколько компаний, а вы хотите видеть движение средств лишь одной из них, воспользуйтесь кнопкой Отбор и установите фильтр по колонке Компания. Для этого нажмите на кнопку и в окне фильтра выберите колонку и укажите ее значение.

Рис. 2 Движение денежных средств выбранной компании

Если вас интересуют расчеты с определенным партнером, добавьте фильтр по Контрагенту.

Рис. 3 Движение денежных средств между выбранными компанией и контрагентом

Таким образом вы можете выбирать данные в соответствии с интересующими вас значениями любой колонки или нескольких колонок формы.

Счета

В Расчеты- Движение денежных средств вкладка Счета отображены остатки средств на текущий момент по каждому счету всех компаний в системе. В блоке Платежи представлена детализация платежей, формирующих остаток по выбранному счету.

Рис. 4 движение денежных средств в разрезе счетов